ระบบเทรด SMC คุณภาพสูง

[admin]

เทคนิค SMC ดีอย่างไร

 เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามแนวคิด Smart Money Concept (SMC) เท่านั้น มิได้มีเจตนาเพื่อชักชวน แนะนำ หรือเสนอให้ลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น


SMC (Smart Money Concept) คือแนวคิดการเทรดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของ "Smart Money" หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อทิศทางตลาด โดยพวกเขามักสร้างความผันผวนเพื่อกิน SL (Stop Loss) ของรายย่อยก่อนจะดันราคาไปทิศทางที่ต้องการ การเข้าใจ SMC จะช่วยให้เราเลี่ยงการเป็นเหยื่อ และสามารถเทรดทำกำไรไปพร้อมกับ Smart Money ได้ เทคนิคการเทรดในบทนี้สามารถนำไปใช้เทรดได้กับทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น MT4 ,MT5 ,cTrader ,NinjaTrader ,TradingView


SMC คือเทคนิคการเทรดที่สื่อสารโดยตรงกับตลาด เป็นเทคนิคที่แม่นยำมากที่สุด เป็นเทคนิคที่ไม่มีสัญญาณหลอกใดๆ นอกจากเราหลอกตัวเอง เป็นเทคนิคที่สร้างความได้เปรียบในการทำกำไร เพราะเป็นการเทรดตามเจ้าของตลาดโดยตรง

เพื่อให้การใช้งาน ระบบเทรด SMC PRO มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพื้นฐานของเทคนิคการเทรดด้วย SMC ก่อน จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นมาท่านสามารถนำเอาเทคนิคที่นำเสนอนี้ไปใช้เทรดได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเทรดก็ได้เช่นกัน


Order Flow กลไกของตลาดหัวใจสำคัญของ SMC
Order Flow คือกลไกการไหลของคำสั่งซื้อขายในตลาด ที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างฝั่ง Buy และ Sell เปรียบเสมือนการเดิมพัน ที่ถ้าฝั่ง Buy เปิด 500 Lot ก็ต้องมีฝั่ง Sell รับ 500 Lot เท่ากัน ออเดอร์ฝั่งหนึ่งหายไปจากการ SL/TP/Close ก็จะเกิดออเดอร์ฝั่งตรงกันข้ามขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ตลาดเกิดสภาพสมดุล และ เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น การสมดุลของแรงซื้อและแรงขายจึงเป็นหัวใจสำคัญของตลาดเทรด

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน นักเทรดรายย่อยส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์ โบรกก็ส่งต่อไปยังธนาคารหรือผู้ให้สภาพคล่องที่โบรกคุยงานกันอยู่ พวกธนาคารกับสถาบันใหญ่เหล่านี้จะมีระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งกระจายอยู่หลายจุดทั่วโลก คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่กันในระบบระหว่างสถาบันการเงินเหล่านี้ ทำให้เกิดการซื้อขายขึ้นจริง และราคาก็ขยับไปตามความต้องการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระบบนั้นเอง หรือ จะเรียกได้ว่าเป็นการเทรดระหว่างสถาบันการเงินก็ไม่ผิด

จากขั้นตอนซื้อขายที่ต้องส่งผ่านเป็นทอดๆไปสุดที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ จึงเป็นคำตอบได้ว่า ทำไมผู้เล่นรายใหญ่จึงรู้ว่าตอนนี้มีปริมาณออเดอร์ Buy หรือ Sell อยู่บริเวณนั้นเท่าไหร่ ต้องการเพิ่มอีกเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทำการสร้างสภาพคล่องได้ตามจำนวนที่ต้องการ

การเข้าใจ Order Flow ทำให้เรามองเห็นเหตุผลของการทำ Liquidity Sweep คือการกวาด SL เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งช่วยให้เราคาดการณ์ ทิศทางราคาล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำ เพราะเข้าใจแรงซื้อขายและการจัดการสภาพคล่องจริงในตลาด

Market order คือออเดอร์ที่เปิดจริงไม่ใช่ Pending Order ถ้าเราเปิดออเดอร์เอง Market order ก็จะเป็นออเดอร์ของเรา แต่หากออเดอร์ของเรา SL หรือ TP ก็จะเกิด Market order ฝั่งตรงกันข้ามที่โอนไปเป็นของคนอื่นที่จะถูกจับคู่ต่อไป

สำหรับเรื่องของ Order Flow นี้เป็นเรื่องที่อาจเข้าใจยาก แต่หากเข้าใจได้ก็ถือว่าดีจะทำให้อ่านเกมของผู้เล่นรายใหญ่ได้แม่นยำมากขึ้น แต่หากไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรสามารถข้ามไปได้

กลไกของตลาดหัวใจสำคัญของ SMC

[admin]

แนวรับ-แนวต้าน หัวใจของการทำกำไร
แนวรับ (Support) แนวต้าน (Resistance) ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักของงานเทรดและเกิดขึ้นมานับร้อยปี แนวรับ-แนวต้าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นรายใหญ่ก็อาศัยแนวรับ-แนวต้านนี่แหละเป็นตัวสร้างสภาพคล่องโดยการหลอกกอน SL ของรายย่อย แนวรับ-แนวต้านถือว่าเป็นเครื่องมือที่สุดคลาสสิกมากที่สุดในวงการเทรด เส้นค่าเฉลี่ยก็คือแนวรับ-แนวต้านที่โค้งงอไปตามราคาได้ เส้นเทรนด์ไลน์ก็คือแนวรับ-แนวต้านแบบเฉียง แม้แต่ Fibonacci ก็มองเป็นแนวรับ-แนวต้านได้เช่นกัน

ในสมัยก่อนแนวรับ-แนวต้านจะมองกันเป็นเส้นเดียว หรือ มองเป็นระดับราคาใดราคาหนึ่ง หรือ มองเป็นแบบโซนราคาระหว่างราคาหนึ่งถึงราคาหนึ่ง โดยมีหลักการมองว่า หากราคาเข้าไปทดสอบที่โซนราคานั้นหลายๆครั้งแล้วไม่ผ่านถือว่าโซนราคานั้นแข็งแรงมาก ซึ่งวิธีนี้เป็นการมองโซนราคาในภาพรวมกว้างเป็นหลัก ต่อมาก็มีการคิดค้นการมองโซนราคาที่มีนัยยะสำคัญซ้อนเร้นอยู่เป็นการมองโซนราคาในระยะใกล้ โดยมีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปว่า หากราคาเข้ามาทดสอบครั้งแรกแล้วราคาดีดออดจากโซนไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองหรือสาม หากราคาเข้ามาทดสอบหลายๆครั้ง โซนราคานั้นก็จะยิ่งอ่อนแอ สุดท้ายก็ทะลุไปได้ โซนราคาพวกหลังนี้ได้แก่ Demand Supply หรือ Order Block ซึ่งเป็นการมองโซนราคาในระยะแคบ

การมองพฤติกรรมของราคากับแนวรับ-แนวต้านจะเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือ
1. การกลับตัวของราคา (Reversal)
2. การทะลุไปต่อของราคา (Breakout)

ซึ่งทั้งสองรูปแบบมันก็คือการบ่งบอกว่าเมื่อราคาไปทดสอบที่แนวรับ-แนวต้าน จะต้องเกิดปฎิกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเป็นจุดหรือโซนที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้เป็นบริเวณที่จะเข้าเทรด ก็ถือได้ว่าเป็นการเทรดตามระบบอีกแบบหนึ่ง อย่างน้อยๆคือไม่ได้เทรดมั่วๆแบบไม่มีหลักยึด



โครงสร้างราคา
โครงสร้างราคา (Market Structure) โครงสร้างราคาเป็นตัวหลักสำคัญที่สามารถอธิบายให้เห็นภาพพฤติกรรมของราคาได้เป็นอย่างดี จะทำให้เรารู้ว่าจะเข้าเทรด Buy หรือ Sell ที่บริเวณไหนที่มีโอกาสจะสามารถทำกำไรได้สูง โอกาสขาดทุนน้อย โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โครงสร้างราคาตามทฤษฎีดาว (Dow Theory) เทรดเดอร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการเทรดจะปฎิเสธที่จะไม่ศึกษาเรื่องโครงสร้างราคาไม่ได้เลย หากปฎิเสธโครงสร้างราคาก็ไม่ต่างกับการหลับตาขับรถซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงมาก

กลไกของตลาดหัวใจสำคัญของ SMC
กลไกของตลาดหัวใจสำคัญของ SMC
กลไกของตลาดหัวใจสำคัญของ SMC

[admin]

BoS และ CHoCH
โครงสร้างราคา BoS (Break of Structure) และ CHoCH(Change of Character) ราคาตลาดเคลื่อนไหวตามแรงซื้อหรือขายหลักหรือแนวโน้มหรือเทรนด์หลักในตลาดได้ไกล แต่ก็จะมีแรงวิ่งสวนทางแนวโน้มหลักเป็นช่วงๆ (Pullback) แต่วิ่งได้ไม่ไกลมาก การที่ราคาวิ่งสวนเทรนด์หลักเพราะเทรดเดอร์เก็บกำไรระยะสั้น และเรื่องของต้นทุนออเดอร์ในขณะที่ราคาวิ่ง และ ผู้เล่นรายใหญ่ทำการเก็บสภาพคล่องในจุดสำคัญๆ ทำให้ราคาไม่วิ่งตรง แต่เคลื่อนไหวเป็นรอบๆ คือวิ่งตามเทรนด์แล้วก็วิ่งสวนเทรนด์ เพื่อรักษาสมดุลในตลาด รูปแบบของการเคลื่อนที่ของราคาสามารถอธิบายได้ด้วย BoS และ CHoCH

โครงสร้างราคา BoS และ CHoCH
โครงสร้างราคา BoS และ CHoCH
CHoCH หรือ Change Of Character คือการเปลี่ยนทิศทางของโครงสร้างขณะนั้น ก็คือการกลับตัวของโครงสร้างขณะนั้นนั้นเอง CHoCH เกิดได้ในทุกๆเทรนด์หลัก และ ทุกเทรนด์ย่อยที่วิ่งสวนทางเทรนด์หลัก CHoCH ก็จะเป็นตัวบอกว่าโครงสร้างของเทรนด์ขณะนั้นได้กลับทิศทางแล้ว สมมุติเป็นเทรนด์ขาขึ้นราคาได้วิ่งขึ้นไป และ ได้เกิดการวิ่งสวนทางลงมา (Pullback) หากเราต้องการรู้ว่าราคาจะกลับตัวคืนทิศทางเดิม หรือ การจบการ Pullback เมื่อไหร่ โดยการดูว่าราคาขณะนั้นได้เกิด CHoCH ขึ้นหรือยัง เพื่อเป็นการยืนยันการกลับไปยังทิศทางเดิมคือขาขึ้น

โครงสร้างราคา BoS และ CHoCH
✨ ในคู่มือการเทรด SMC ครั้งนี้เราจะเน้นมองหา สถานการณ์เมื่อราคากำลังเกิดการ Pullback คือราคาวิ่งสวนเทรนด์หลัก เราจะเน้นหา CHoCH ที่ทำลายโครงสร้างของ Pullback ที่ราคาวิ่งสวนเทรนด์นี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาวิ่งกลับไปยังทิศทางตามเทรนด์หลักเหมือนเดิม ตรงจุดนี้แหละที่เราจะเข้าเทรดตามเทรนด์หลัก

โครงสร้างราคา BoS และ CHoCH
โครงสร้างราคา BoS และ CHoCH
Market Structure Shift หรือ MSS มักจะพบเห็นตามคลิปสอนการเทรด SMC จริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบการเปลี่ยนเทรนด์นั้นแหละครับ เช่น จากขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งมักแสดงออกผ่านสัญญาณ CHoCH (Change of Character) ที่บ่งชี้ว่าพฤติกรรมราคากำลังเปลี่ยนไป ในส่วนนี้ยกมาให้เห็นเฉยๆว่า มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นแค่ชื่อเรียกเฉพาะบางกลุ่ม บางสำนักแค่นั้น บริบทของมันก็คือการเปลี่ยนเทรนด์นั้นเอง

Market Structure Shift

[admin]

ความสัมพันธ์ระหว่าง BoS กับ โซนราคา
การที่ราคาสามารถวิ่งทะลุ BoS ได้นั้นมันต้องมีแรงหรือพลังค่อนข้างมากผลักดันราคาให้สามารถวิ่งได้แรงๆจนทะลุ BoS ได้ และ แรงที่มีพลังเหล่านี้ก็คือโซนราคาสำคัญนั้นเอง เช่น Demand zone หรือ Supply zone อีกอย่างในบทความคู่มือนี้จะเรียกโซนสำคัญว่า Demand zone หรือ Supply Zone แทนที่จะเรียก Bullish Order Block หรือ Bearish Order Block ซึ่งอาจจะดูไม่คุ้นเคยเท่าไหร่

จริงๆแล้วทั้ง Demand & Supply หรือ Order Block มันก็คือโซนราคาที่ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับ และ โซนแนวต้าน เหมือนกัน ต่างกันที่ Order Block จะโฟกัสมองให้โซนแคบลงเท่านั้น โดย Demand & Supply จะมองโซนเป็นกลุ่มแท่งเทียนพักตัวสะสมกำลัง ส่วน Order Block จะมองโซนเป็นแท่งเพียง 1-2 แท่งเท่านั้น ทำให้ได้โซนที่แคบลง

ตัวอย่างการใช้งาน BoS และ ChoCH
ตัวอย่างการใช้งาน BoS และ ChoCH

[admin]

กลไกการสร้างสภาพคล่อง
Liquidity Zone คือบริเวณที่มีคำสั่งสะสมจำนวนมาก เช่น SL หรือ Pending Orders ผู้เล่นรายใหญ่มักสร้างพฤติกรรมราคาให้สอดคล้องกับตำรา เพื่อดึงดูดคำสั่งจากรายย่อย แล้วใช้สภาพคล่องจากบริเวณนั้นในการผลักดันราคาไปตามทิศทางที่ต้องการ ในภาพล่างนี้ ไม่ได้กล่าวถึง Market Order ที่เกิดขึ้นหลังการ SL ของออเดอร์ เพราะได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ Order Flow ข้างต้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาวิ่งชน SL ของ Sell ก็จะเกิด Market Buy ขึ้นมาโดยกลไกตลาด เพื่อขึ้นไปจับคู่กับ Sell Limit ที่ Supply zone ข้างบน ในขณะราคาชน SL ของ Sell ยังมีออเดอร์ Buy Stop ที่วางไว้บริเวณนั้นเปิดตามขึ้นมาด้วย ทำให้ราคาวิ่งขึ้นไปเปิดออเดอร์ Sell Limit ที่ผู้เล่นรายใหญ่วางรออยู่ข้างบนได้โดยไม่ออกแรงมาก อาศัยแรงของการทำสภาพคล่องตามกลไกตลาดผลักราคาขึ้นไปสบายๆ
EQH EQL TLL
Liquidity Zone ขาขึ้น ในแต่ละช่วงของเทรนด์ก็จะมีการเข้ามาสร้างสภาพคล่องของผู้เล่นรายใหญ่ เพื่อทำกำไรเป็นรอบๆ รูปแบบตามภาพล่างนี้มักจะขึ้นขึ้นบ่อยๆในเทรนด์ขาขึ้น การสร้างรูปแบบกราฟหลอกเพื่อทำให้รายย่อยรีบเข้าออเดอร์ก่อนโซนสำคัญ ในภาพโซนสำคัญคือ Demand Zone ข้างล่าง ผู้เล่นรายใหญ่ได้สร้างแนวรับหลอกไว้เหนือ Demand Zone เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ราคาไหลลงไปหา Demand Zone โดยผู้เล่นรายใหญ่ได้แอบวาง Buy Limit รอไว้บริเวณ Demand Zone

EQH EQL TLL
Liquidity Zone ขาลง ในแต่ละช่วงของเทรนด์ก็จะมีการเข้ามาสร้างสภาพคล่องของผู้เล่นรายใหญ่ เพื่อทำกำไรเป็นรอบๆ รูปแบบตามภาพล่างนี้มักจะขึ้นขึ้นบ่อยๆในเทรนด์ขาลง การสร้างรูปแบบกราฟหลอกเพื่อทำให้รายย่อยรีบเข้าออเดอร์ก่อนโซนสำคัญ ในภาพโซนสำคัญคือ Supply Zone ข้างบน ผู้เล่นรายใหญ่ได้สร้างแนวต้านหลอกไว้เหนือใต้ Supply Zone เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ราคาไหลขึ้นไปหา Supply Zone โดยผู้เล่นรายใหญ่ได้แอบวาง Sell Limit รอไว้บริเวณ Supply Zone
EQH EQL TLL

[admin]

ทำความเข้าใจกับการใช้งานไทม์เฟรม
ไทม์เฟรมเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเทรดเป็นอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์ทิศทางของราคาในตลาดได้อย่างแม่นยำลดโอกาสการทเรดผิดทางลงไปได้มาก และ ยังช่วยให้ได้จุดเข้าออเดอร์ที่ราคาดี และ มีระยะ SL ที่แคบ แต่ปลอดภัย ตัวอย่างที่จะหล่าวต่อไปนี้ จะยกตัวอย่างกราฟในอดีตมาเป็นตัวอย่างราคากราฟได้เฉลยแล้วทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ ✨แต่ในตอนท้ายบทยังมีตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟปัจจุบันที่เกิดขึ้น ณ.วันที่ทำบทความคู่มือนี้ เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

EQH EQL TLL
EQH EQL TLL
EQH EQL TLL
EQH EQL TLL
จะเห็นได้ว่ายิ่งย่อไทม์เฟรมให้เล็กลงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นการขึ้นลงของราคาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จากภาพล่างนี้ที่ M1 จะเห็นการขึ้นลงของราคาละเอียดมากทำให้เห็นการ Pullback ได้ชัดเจน ต้องไม่ลืมว่าการเทรดที่มีคุณภาพจะเทรดหลังจบ Pullback ใหม่ๆแล้วเท่านั้น เพื่อให้ได้จุดเข้าออเดอร์ที่ราคาดี และ ได้ SL ที่แคบแต่ปลอดภัย

EQH EQL TLL
EQH EQL TLL
EQH EQL TLL
EQH EQL TLL