4 เคล็ดลับในการเข้าเทรด Price Action ด้วยแท่งเทียนกลืนกิน ปัจจัยการยืนยันจุดเข้าที่ช่วยเพิ่มอัตราชนะในการเทรด ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับบทความนี้กัปตันจะมากล่าวถึง เทคนิคการเทรด Engulfing หรือแท่งเทียนกลืนกิน ที่เราจะลงลึกไปถึง Advanced ในการใช้มันด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่การท่องจำ และเป็นการเพิ่มอัตราชนะอย่างมีนัยยะสำคัญ
Price Action - Engulfing candlesticks
คือ 1 ในชื่อของเทคนิคในการเทรดรูปแบบของแท่งเทียน มีที่มาจากโครงสร้างราคาที่เกิดรูปแบบซ้ำๆ เป็นสัญญาณยืนยันในการเข้าเทรดรูปแบบนึง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการคัดกรอง Trade - Setup เพื่อความได้เปรียบทางเทคนิคอลนั่นเองครับ
นิยามของการ Engulfing
หากพูดถึงการเทรด Price Action ( PA ) สำหรับองค์ความรู้ทั่วไปที่ในไทยเราเทรดกัน เราก็จะหมายถึงการท่องจำรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ ที่มีชื่อและรูปแบบให้เราเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- Hammer
- Doji
- Shooting star
- Harami
- ฯลฯ
และยังมีอีกหลายชื่อ หลายรูปแบบให้เราเทรด บอกตามตรงกัปตันก็จำได้ไม่หมดครับ เพราะมันเยอะมากๆ แต่ที่กัปตันใช้อยู่บ่อยๆก็คือ Rejection และ Engulfing เท่านั้น เพราะสองรูปแบบนี้กัปตันได้เรียนรู้ที่มาและโครงสร้างของมัน จนไม่ต้องท่องจำ
แต่เห็นและเข้าใจได้จากพฤติกรรมของราคาทันทีโดยที่มาหลักๆ ของรูปแบบพวกนี้ มาจากแท่งเทียนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกราฟที่เราใช้บ่อยและนิยมที่สุด รองลงมาก็เป็น
Bar Chart / Line Chart
Engulfing แท่งกลืนกินกับโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในแท่งเทียน โดยปกติแล้ว Engulfing เราสามารถใช้ได้กับทุก Timeframes หรือสามารถตรวจพบได้ใน 1 TF เลย แต่ที่กัปตันกำลังสอนเรา เราจะใช้การดูในลักษณะ Multiple Timeframes หรือหลายกรอบเวลาเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของมันจริงๆ
Engulfing โดยปกติแล้วสามารถแยกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. Bullish Engulfing หรือแท่งเทียนกลืนกินที่ให้สัญญาณ Buy โดยจะมีลักษณะที่แท่งเทียนแรกเป็นแท่งสีแดง และต่อด้วยแท่งที่สองที่เป็นสีฟ้า
โดยแท่งที่สองมีขนาดทั้งตัวเนื้อเทียนและไส้เทียนที่ปกคลุมหรือใหญ่กว่าแท่งสีแดงก่อนหน้า บ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อขายของ Buyer หรือผู้ซื้อที่มีมากกว่า เป็นการส่งสัญญาณให้เข้า Buy
2. Bearish Engulfing หรือแท่งเทียนกลืนกินที่ให้สัญญาณ Sell โดยจะมีลักษณะที่แท่งเทียนแรกเป็นแท่งฟ้า และต่อด้วยแท่งที่สองที่เป็นแดง
โดยแท่งที่สองมีขนาดทั้งตัวเนื้อเทียนและไส้เทียนที่ปกคลุมหรือใหญ่กว่าแท่งสีฟ้าก่อนหน้า บ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อขายของ Seller หรือผู้ขายที่มีมากกว่า เป็นการส่งสัญญาณให้เข้า Sell
Engulfing กับนัยยะสำคัญที่ซ่อนอยู่ในแท่งเทียน
โดยแท้จริงแล้วโครงสร้างของ Engulfing ที่เราเห็นนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 Timeframes ได้ดังนี้
1. HTF - Higher Timeframe หรือกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
ยกตัวอย่างเช่นเราตรวจพบ Bullish Engulfing ใน TF D1 หรือกรอบเวลารายวัน สิ่งที่เราเห็นก็คือมีสองแท่ง
แท่งแรกสีแดง แท่งสองสีฟ้า โดยแท่งสองมีลักษณะกลืนกินแท่งแรก ปกคลุมทั้งหมด
2. LTF - Lower Timeframe หรือกรอบเวลาที่เล็กกว่า ภายในแท่งเทียน 2 แท่งที่เราตรวจเจอใน D1 ข้างบน เมื่อย่อกรอบเวลาลงมาใน H1 เราจะพบว่ามันคือโครงสร้างของรูปแบบกลับตัว QM หรือ Quasimodo pattern เป็นสัญญาณที่ซ่อนอยู่ใน HTF Engulfing (Higher Timeframe) ซึ่งมีหลายแท่งเทียนประกอบกัน
โดย QM หรือ Quasimodo pattern เป็นสัญญาณกลับตัวที่พัฒนามาจากเทคนิค Dow theory หรือทฤษฏีดาว ที่กล่าวถึงโครงสร้างตลาดเช่น ในขาลง ราคาก็จะสร้าง LH LL ลงมาเรื่อยๆ เมื่อราคามีการเบรค LH ไปสร้าง HH ก็เป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเทรนด์
อ่านเรื่อง QM เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/captainTH01/posts/323766059493066ในตอนแรกกัปตันไม่ได้เทรดเทคนิค Engulfing เพราะไม่ชอบเทคนิคที่ต้องมาท่องจำชื่อรูปแบบเยอะๆ แต่กัปตันได้ลองศึกษาโครงสร้าง และตกผลึกมันออกมา ก็พบว่า Engulfing กับ QM คือเทคนิคเดียวกันแต่มันต่างกันที่กรอบเวลาหรือ Timeframe เท่านั้นเอง Engulfing คือ Timeframe ใหญ่ QM คือ Timeframe เล็ก มันสอดคล้องกัน !
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว กัปตันก็เริ่มนำสองเทคนิคนี้มาหาจุดเข้าเทรดเพื่อเพิ่มอัตราชนะให้กับระบบ และได้ลอง Backtest มันดูซ้ำๆ จนได้ 4 วิธีในการเทรด Engulfing ที่ง่ายที่สุด และใช้ได้จริงที่สุด โดยมีวิธีการนำไปใช้ดังนี้
* ดูภาพประกอบ *
1. Engulfing กับ S/R Zone หรือการเทรด Engulfing โดยใช้แนวรับแนวต้านเพื่อมาเป็นปัจจัยเสริมในการเข้าเทรด แต่มีข้อแม้และวิธีการเทรดดังนี้
- Trend = ค้นหาแนวโน้มให้เจอก่อน และให้แนวโน้มเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเทรดฝั่งไหน เพื่อไม่ให้เกิดการสวนเทรนด์
- Bullish Engulfing = กลืนกินในฝั่ง Buy ต้องเกิดขึ้นที่แนวรับ(Support Zone) ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend) เท่านั้น ถ้าเกิดในขาลงเราจะไม่เข้าเทรด แม้ราคาจะอยู่แนวรับ เพราะมีอัตราชนะที่ต่ำกว่าชัดเจน
- Bearish Engulfing = กลืนกินในฝั่ง Sell ต้องเกิดขึ้นที่แนวต้าน (Resistance Zone) ที่อยู่ในแนวโน้มขาลง (Bearish Trend) เท่านั้น ถ้าเกิดในขาขึ้นเราจะไม่เข้าเทรด แม้ราคาจะอยู่แนวต้าน เพราะมีอัตราชนะที่ต่ำกว่าชัดเจน
- เมื่อราคามาถึงแนวรับหรือแนวต้าน (ตามเทรนด์) ก็รอให้ราคาสร้างรูปแบบ Engulfing ใน Timeframe หลักเช่น D1 เราจะเข้าเทรดทันทีก็ได้ หรือรอการยืนยันใน Timeframe รองเช่น H1 เพื่อให้ QM ยืนยันอีกที
2. Engulfing กับ Fibonacci Retracement หรือการเทรด Engulfing โดยใช้แนวรับแนวต้านของระดับฟิโบมาช่วย
- Trend = ใช้เทรนด์เป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรด
- Fibonacci = เราจะใช้ระดับการพักตัวที่ 50 หรือ 61.8 % เท่านั้นเพราะเป็นอัตราส่วนทองคำ และมีนัยยะสำคัญคือ หากเป็นเทรนด์ขาขึ้นราคาพักตัวมาถึง 50-61.8% นั่นหมายความว่าราคาถูกลงจำนวนมาก กลับกันในเทรนด์ขาลงก็หมายถึงราคาก็แพงขึ้นจำนวนมาก / เมื่อราคาถูกเราจะซื้อ ราคาแพงเราจะขาย จึงเป็นนัยยะของระดับ 50-61.8%
* ในฝั่งขาขึ้นลากฟิโบจาก Swing Low ไปหา Swing High
* ในฝั่งขาลงลากฟิโบจาก Swing High ลงไปหา Swing Low
- เมื่อราคาลงหรือขึ้นมาถึงแนว 50-61.8 % ตามแนวที่เราลากฟิโบไว้รอสัญญาณยืนยันจาก Engulfing ถ้าเป็นขาขึ้นก็รอ Buy เมื่อเกิด Bullish Engulfing ที่ 50-61.8%
ถ้าเป็นขาลงก็รอ Sell เมื่อเกิด Bearish Engulfing ที่ 50-61.8% เช่นกัน
- จังหวะเข้าเทรด เข้าทันทีที่ตรวจพบ Engulfing หรือยืนยันด้วย QM ในกรอบเวลาที่เล็กกว่าก็ได้
3. Engulfing กับ Demand & Supply หรือการเทรดใช้แนวรับแนวต้านประเภทดีมานด์และซัพพลาย
- Trend = ใช้เทรนด์กำหนด ถ้าเทรนด์ขาขึ้นก็รอ Buy Demand + Bullish Engulfing
ถ้าเทรนด์ขาลงก็รอ Sell Supply + Bearish Engulfing
- จังหวะเข้าเทรด เข้าทันทีที่ตรวจพบ Engulfing หรือยืนยันด้วย QM ในกรอบเวลาที่เล็กกว่าก็ได้
4. Engulfing กับ Breakout - Retest หรือการเทรดโดยใช้การเบรคเอ้าท์ของแนวรับแนวต้านและรอเข้าจังหวะราคากลับมาทดสอบ
- Trend = เทรนด์เป็นตัวกำหนดเหมือนเดิม ขาขึ้นรอให้ราคาเบรคแนวต้าน ขาลง รอให้ราคาเบรคแนวรับ
- Breakout Retest เมื่อราคาเบรคแนวรับแนวต้านแล้ว ก็รอให้ราคากลับมาทดสอบด้วย Engulfing หรือ QM ในกรอบเวลาที่เล็กกว่า เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเทรด
จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 วิธีการเข้าเทรดด้วย Engulfing ทุกวิธีกัปตันจะเน้นย้ำสำคัญตรงที่ว่า ต้องมีเทรนด์เป็นตัวกำหนดก่อน แล้วค่อยไปหาว่าเราควรมองหา Engulfing ชนิดไหน
หลายคนเคยเทรด Engulfing แล้วแพ้บ่อยๆ จนเลิกเทรดเทคนิคนี้ไปเพราะพยามไปเทรดทุกช่วงราคาที่เกิด Engulfing โดยไม่ได้ดูเทรนด์เป็นตัวคลุมและ Engulfing ไม่ได้เกิดบริเวณแนวรับแนวต้าน มันจึงไม่มีนัยยะสำคัญอะไร เป็นแค่แท่งเทียนที่เกิดขึ้นมาเดี่ยวๆ ไม่แปลกที่เราจะแพ้บ่อย
หลังจากอ่านบทความนี้ของกัปตัน เราก็อย่าพึ่งนำไปใช้เทรดเลยนะครับ ให้ลองกลับไป Backtest ก่อน และจงเทรดมันด้วยความเข้าใจ อย่าเทรดเพราะเราท่องจำ ถ้ากัปตันยังเทรดแบบท่องจำอยู่ คงไม่มีบทความนี้มาแบ่งปันพวกเรา และจะไม่มีวันรู้ว่า Engulfing และ QM มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ ขอให้ท่านเก่งขึ้น
เพราะท่านมีความพยาม ท่านควรค่าที่จะได้รับมัน...
และกัปตันก็ยังขอย้ำเหมือนเดิมไม่มีเทคนิคไหนที่มันแม่นยำถูกต้อง 100% เพราะหัวใจหลักสำคัญของตลาดนี้คือการบริหารความเสี่ยง เราจะแพ้ยังไงให้เราได้กำไรระยะยาว เราจะแพ้ยังไงไม่ให้พอร์ตพัง มันก็คือการ MM หรือ Risk management นั่นเอง สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ครับผม
อ่านเรื่อง Engulfing เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/captainTH01/posts/369883891547949______________________________________________
หากเราคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดช่วยแชร์เพื่อสนับสนุนกัปตัน สิ่งที่กัปตันนำมาสอนพวกเรา ล้วนแต่จัดอยู่ในหัวข้อ Advanced Trading ถ้ามีพวกเราสนับสนุนกัปตัน
ก็จะมีบทความแบบนี้ส่งต่อให้เราฟรีๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ขอบคุณมากๆๆๆๆ ครับทุกคน
